Lernbereich

Besonderheiten durch längere Laufzeiten, höhere Volumina und höhere Risiken.

Zinskosten, Bankgebühren und Absicherungsprämien als Bestandteile der Gesamtkosten.

Zeitraum zwischen Mittelabfluss und Mittelzufluss als Liquiditätsfaktor.

Lieferung auf Rechnung mit nachträglicher Zahlung und hohem Verkäuferrisiko.

Zahlung sofort nach Erhalt der Ware oder Dokumente ohne Skontoabzug.

Zahlung gegen Dokumente über Banken mit mittlerem Sicherheitsniveau (D/P, D/A).

Abstraktes Zahlungsversprechen der Bank als höchste Sicherheitsstufe.

Zahlung vor Lieferung mit maximalem Risiko für den Käufer und höchster Sicherheit für den Verkäufer.

Berechnung des Kapitalbindungszeitraums für die Angebotskalkulation.

Absicherung des Währungsrisikos durch Fixierung des Wechselkurses für einen Zukunftstermin.

Recht, aber nicht Pflicht zum Umtausch zu einem festgelegten Kurs.

Bankgarantie zur Absicherung von Qualitätsansprüchen nach Lieferung.

Absicherung geleisteter Anzahlungen gegen Nichterfüllung durch den Verkäufer.

Preisfindung für den Export mit allen Außenhandels-spezifischen Kostenbestandteilen.

Ermittlung des Einstandspreises importierter Ware inklusive Zoll und Nebenkosten.

Einbeziehung von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer in die Kalkulation.

Prämien für Transport-, Export- und Währungsversicherungen als Kostenposition.

Gegenüberstellung erwarteter Zahlungsein- und -ausgänge über einen Zeitraum.

Sicherstellung jederzeitiger Zahlungsfähigkeit unter Berücksichtigung von Zahlungsverzögerungen.

Erstellung, Prüfung und fristgerechte Einreichung bei den beteiligten Banken.

Standarddokumente im Akkreditivgeschäft mit formalen Anforderungen.

Ergänzende Dokumente zur Qualitätsbestätigung und Sendungsspezifikation.

Abgleich der Ist-Werte mit dem Liquiditätsstatus.

Kurzfristige Überbrückung von Liquiditätslücken durch Banklinie auf dem Geschäftskonto.

Integrierte Bewertung zur Entscheidungsfindung für zukünftige Geschäfte.